一、资金面（平玥）
央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了亿元逆回购操作，中标利率2.2%。今日无逆回购到期。资金面整体平衡趋紧。早盘，月内资金融出平平，银行间隔夜成交价在加权+30bp左右，7天资金价格成交在2.5%左右。随着公开市场操作，各期限资金融出逐渐增多，价格小幅下降。午盘后，资金面宽松，资金价格与上午持平。今日回购市场成交在1.9万亿左右。
二、一级市场（平玥）
利率
20附息国债11，期限2Y，规模.3，加权利率2.64，边际利率2.69，全场倍数2.06，边际倍数1.25
20附息国债05X3，期限5Y，规模，加权利率2.81，边际利率2.，全场倍数2.34，边际倍数5.26
20农发06X6，期限1Y，规模60，中标利率2.，全场倍数4.16，边际倍数1.17
16农发05X22，期限10Y，规模60，中标利率3.，全场倍数2.49，边际倍数2.61
20农发04X17，期限10Y，规模60，中标利率3.，全场倍数4.45，边际倍数1.08
20西藏19，期限10Y，规模31，中标利率3.22
20西藏20，期限15Y，规模31，中标利率3.7
20青岛22，期限7Y，规模39.2，中标利率3.27
20青岛24，期限15Y，规模12，中标利率3.7
20青岛23，期限7Y，规模18.5，中标利率3.27
20西藏11，期限10Y，规模0.2，中标利率3.22
20西藏12，期限10Y，规模3，中标利率3.22
20西藏13，期限20Y，规模5.5，中标利率3.82
20西藏14，期限15Y，规模0.6，中标利率3.7
20西藏15，期限10Y，规模11.2，中标利率3.22
20西藏16，期限15Y，规模0.1，中标利率3.7
20西藏17，期限20Y，规模5，中标利率3.82
20西藏18，期限20Y，规模0.5，中标利率3.82
CP
20津临港SCP，D，AA+，6亿，
20苏州高新SCP，90D，AAA，3亿，
20烟台港CP，D，AA+，7亿，
20伊犁财通SCP，D，AA+，5亿，
20天津轨交CP，D，AAA，5亿，
20深圳地铁SCP，D，AAA，20亿，
MTN
20贵州高速MTN，3Y，AAA，10亿，
20广弘交通MTN,3.00Y休1,7亿,AA+,国企,
20常高新MTN，3Y，AAA，8亿，
20巨化MTN，3Y，AA+，5亿，
20新盛投资MTN，3Y，AA，7亿，
企业债
1、20云水务绿色债01,3.3-5亿,3+3+4年,AA+/AA+,华泰联合证券,无,6.3%
2、20山水专项债,8亿,7年,AA+/AA+,东吴证券,无,4.83%
周三簿记企业债
1、20常鼎绿色债01,6亿,5+2年,AA/AAA,五矿证券,湖南省融资担保集团有限公司,6.0%,2-4PM
2、20闻川城投债,5亿,7年,AA/AA+,安信证券,嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司,5.7%,2-4PM
3、20黄冈停车债,18亿,7年,AA+/AA+,长江证券,无,5.5%,2-4PM
三、二级市场
1、（高宇）国债方面，国债现券成交活跃，五年国债大量供给招标结果不佳，现券收益率上行。国债期货高开低走尾盘拉升，主力合约T收涨0.14%，收在99.，TF收涨0.05%，收在.，TS持平,收在.。现券方面上1.25bp，收在2.，200上4.5bp，收在2.84。
国债具体成交：
1y(6bp)2.24
3y(0bp)2.57
5y(4.5bp)2.84
7y(0.5bp)3.
10y(1.25bp)2.
30y(1bp)3.73
具体成交，
10ytrd2.,2.,2.,2.上1.25bp
2、（高宇）金债方面，现券交投活跃，现券收益率上行。现券方面，208上3.5bp，收在3.，205上2.5bp，收在3.。以下是具体成交
金债具体成交：
1y国开(0bp)2.59
1y非国开(1bp)2.65
3y国开(1.5bp)3.05
3y非国开(1bp)3.08
5y国开(3.5bp)3.
5y非国开(0bp)3.32
7y国开(0bp)3.41
7y非国开(0bp)3.44
10y国开(2.5bp)3.
10y非国开(1bp)3.7
20y国开(0bp)3.93
20y非国开(0bp)3.
具体成交,
5y208trd3.27,3.26,3.28,3.上3.5bp
10y205trd3.53,3.52,3.53,3.上2.5bp
3、（朱琳）今日短融市场交投非常活跃，资金面整体表现平稳，不跨季AAA成交中枢在2.4并未有较多变化，2M-4M年内到期AAA成交区间2.6-2.8亦变化不大，跨年成交中，超AAA成交在2.8-2.85之间，其余如首钢等多在3.0附近，整体成交以平估值或小减点为主。
AAA方面，
16D19豫交投SCPAAA/02.5（-0.2bp)
16D19中航机载SCPAAA/02.45（-7.2bp)
20D19深圳地铁SCPAAA/02.4（-1.1bp)
22D20招商CPBCAAA/A-12.37（4.4bp)
23D20中电投SCPAAA/02.4（1.9bp)
27D20华电SCPAAA/02.4（-0.2bp)
28D20中化股SCPAAA/02.46（-2.7bp)（大量成交）
28D20张江高科SCPAAA/02.47（0.4bp)
29D20齐鲁交通SCPAAA/02.49（2.8bp)
29D20电网SCPAAA/02.4（-1.1bp)
33D20深圳高速SCPAAA/02.45（1.7bp)
33D20华电SCPAAA/02.43（-0.3bp)（大量成交）
34D20华电SCPAAA/02.43（-0.8bp)
37D20银河证券CPAAA/A-12.4（-5.3bp)
39D(休1)20光明SCPAAA/02.52（0.6bp)
41D20东南国资SCPAAA/02.6（-0.2bp)
41D20龙源电力SCPAAA/02.45（-5.5bp)
48D20齐鲁交通SCPAAA/02.5（-0.9bp)
49D20中油股SCPAAA/02.43（-2.2bp)
62D20中泰证券CPAAA/A-12.64（-6.9bp)
63D20象屿股份SCPAAA/02.9（-1bp)
65D20中信建投CPAAA/A-12.6（0.7bp)
68D20粤能源SCPAAA/02.57（-3.4bp)
71D20苏交通SCPAAA/02.63（-0.6bp)
72D20南航股SCPAAA/02.62（-6.7bp)
76D20桂建工SCPAAA/03.7（-4bp)
77D20红狮SCPAAA/03（-4.1bp)
77D20红狮SCPAAA/02.97（-7.1bp)
84D20云能投SCPAAA/02.89（-1.2bp)
84D20物产中大SCPAAA/02.86（-2.3bp)
85D20联通SCPAAA/02.57（-0.9bp)
85D20中电路桥SCPAAA/02.78（-0.4bp)
93D20中电投SCPAAA/02.64（-0.8bp)
97D20赣高速SCPAAA/02.75（3.8bp)
99D19国电CPAAA/A-12.71（0bp)
D20恒安国际(疫情防控债)SCPAAA/03.3（-4.1bp)
D20中金集SCPAAA/02.78（-1.3bp)
D19西南水泥CPAAA/A-12.8（-2.6bp)
D20苏交通SCPAAA/02.7（-5.4bp)
D20苏交通SCPAAA/02.68（-7.4bp)
D20中电投SCPAAA/02.65（-4bp)
D20国电SCPAAA/02.65（-4.6bp)
D20中石化SCPAAA/02.6（-4.7bp)
D(休1)20福州城投SCPAAA/02.86（-0.5bp)
D20中文天地SCPAAA/02.85（-3.3bp)（大量成交）
D20南航股SCPAAA/02.78（-4.8bp)
D20昆仑燃气SCPAAA/02.85（2.9bp)
D20兖矿SCPAAA/02.91（-2.2bp)
D20华数SCPAAA/03（0.7bp)
D20首钢SCPAAA/02.97（-2.3bp)
D20浙能源SCPAAA/02.9（6.8bp)（大量成交）
D20浙能源SCPAAA/02.88（4.8bp)
D20滨江房产CPAAA/A-13.35（-6.6bp)
D20国联SCPAAA/02.98（-1.8bp)
D20电网CPAAA/A-12.82（-0.9bp)
D20电网CPAAA/A-12.82（-1bp)
D20平安租赁CPAAA/A-13.08（-3.1bp)
D20电网CPAAA/A-12.83（0bp)
D20铁塔股份SCPAAA/02.85（-0.3bp)
D20平安租赁CPAAA/A-13.08（-4.9bp)
D20葛洲坝(疫情防控债)CPAAA/A-12.9（-3.1bp)
D20锡交通SCPAAA/02.97（-0.3bp)
D20国联SCPAAA/03.02(假期)（0.3bp)
D20桂投资SCPAAA/03.25（-6.7bp)
D20电网CPAAA/A-12.85（-0.6bp)
D20潞安CPAAA/A-13.2（-2.4bp)
AA+方面，
38D(休2)19中盐CPAA+/A-13.2（3.5bp)
76D20灵山SCPAA+/03.03（-1bp)
97D20苏豪SCPAA+/03.22（-0.7bp)
D20海沧投资SCPAA+/03.09（-2.1bp)
D20碧水源CPAA+/A-15.4（-26.8bp)
D20中铝宁夏SCPAA+/03.25（-4.1bp)
D20宜春交通CPAA+/A-13.55（-29bp)
D(休1)20乌经开SCPAA+/03.22（0.7bp)
D20太仓资产SCPAA+/03.1（2bp)（大量成交）
AA方面，
49D20邯郸交建SCPAA/03.06（-0.4bp)
D20扬州化工CPAA/A-13.86（-5.4bp)
D20栖霞建设CPAA/A-14.5（-58.1bp)
4、（朱琳）今日中票市场交投活跃，信用表现相对利率依旧坚挺，整体仍以估值附近小幅减点者居多，高等级成交为主，1Y附近普通AAA3.0-3.25不等，弱永续都在4.0以上，永续减点幅度仍很大，2-3YAAA基本在3.3-3.7之间，优质永续仅成交在3.8附近，4-5Y区间成交很少，收益率3.7-4.3不等，差异相对较大；AA+成交清淡，2Y及以内城投类在3.3-3.7为主。。
AAA方面，
1.06Y18苏工业园MTNAAA/AAA3.05（-1.2bp)
1.07Y16粤珠江MTNAAA/AAA3.25（-2.2bp)
1.07Y18浙小商MTNAAA/AAA3.17（-5.1bp)
1.11Y18津地铁MTNAAA/AAA3.21（-1.6bp)
1.13Y18云能投MTNAAA/AAA3.26（0.4bp)
1.13Y+NY18晋煤MTNAAA/AAA4.03（-22.6bp)
0.19Y+1Y18华菱钢铁MTNAAA/AAA2.91行权
1.2Y+NY18绿城房产MTNAAA/AAA4.25（-17.9bp)
1.2Y+NY18绿城房产MTNAAA/AAA4.3（-12.9bp)
1.2Y16华能集MTNAAA/AAA3.04（-2.4bp)
1.21Y+NY18晋煤MTNAAA/AAA4.08（-20.1bp)
1.21Y+NY18晋煤MTNAAA/AAA4.08（-20.1bp)
1.23Y16首钢MTNAAA/AAA3.1（-0.9bp)
1.23Y+NY18晋煤MTNAAA/AAA4.08（-20.8bp)
1.23Y+NY18晋煤MTNAAA/AAA4.15（-13.8bp)
1.28Y16京国资MTNAAA/AAA3.03（-2.1bp)（大量成交）
1.34Y18巨石MTNAAA/AAA3.15（0.8bp)
1.53Y19兖矿MTNAAAA/AAA3.28（-2.8bp)
1.56Y19成都高新MTNAAA/AAA3.24（1.7bp)
1.60Y+N17川铁投MTNAAA/AAA3.53（-5.6bp)
1.62Y19中化工MTNAAA/AAA3.23（-1bp)
1.62Y19津渤海MTNAAA/AAA3.83（-1.5bp)
1.68Y17中节能MTNAAA/AAA3.（-1bp)
1.68Y17中节能MTNAAA/AAA3.25（-1.5bp)
1.7Y+NY19绿城房产MTNAAA/AAA4.5（-13.5bp)
1.91Y+N19陕延油MTNAAA/AAA3.68（0.4bp)
1.93Y19京能电力MTNAAA/AAA3.25（-3.5bp)
1.95Y+N19招商局MTNAAAA/AAA3.57（1bp)
1.98Y19华润控股MTNAAA/AAA3.29（-1.1bp)
2.02Y+N19陕有色MTNAAA/AAA4（-8.3bp)
2.02Y19华润控股MTNAAA/AAA3.29（-2.4bp)
2.03Y+NY17华侨城MTNAAA/AAA3.71（-0.5bp)
2.09Y17河钢集MTNAAA/AAA3.35（-5.6bp)
2.19Y19浙小商MTNAAA/AAA3.54（-4.8bp)
2.2Y19光明MTNAAA/AAA3.39（-0.2bp)
2.2Y19华为MTNAAA/AAA3.52（-2.3bp)
2.2Y+NY19华能MTNAAA/AAA3.74（-0.4bp)
2.28Y15甘公投MTNAAA/AAA3.58（-3.8bp)
2.33Y15津城建MTNAAA/AAA3.89（11.7bp)
0.49Y+2Y18中航租赁MTNBCAAA/AAA2.95行权
2.52Y20远东租赁MTNAAA/AAA3.8（-3bp)
2.56Y20南航股MTNAAA/AAA3.5（0.8bp)
2.57Y20希望六和(疫情防控债)MTNAAA/AAA3.93（-8.3bp)
2.58Y20南电MTNAAA/AAA3.28（0.6bp)
2.58Y20汇金MTNAAA/AAA3.30（2.6bp)
0.59Y+2Y18新盛建设MTNAAA/AAA2.95行权
2.6Y16甘公投MTNAAA/AAA3.72（-0.5bp)
2.63Y18赣水投MTNAAA/AAA3.53（-3.6bp)
2.66Y20中油股MTNAAA/AAA3.3（2.3bp)
2.66Y20中油股MTNAAA/AAA3.3（2.3bp)
2.67Y+N18招商局MTNBAAA/AAA3.79（-0.4bp)
2.67Y20中化橡胶MTNAAA/AAA4.1（5.6bp)
2.68Y18宁波轨交MTNAAA/AAA3.50（-3.1bp)
2.70Y+N18招商局MTNBAAA/AAA3.79（-1.5bp)
2.71Y18川铁投MTNAAA/AAA3.59（0.1bp)
2.77Y+NY20华电MTNAAAA/AAA3.82（-0.8bp)
2.78Y20宝武集团MTNAAA/AAA3.47（-1bp)
2.82Y18豫交投MTNAAA/AAA3.6（-5.1bp)
2.83Y20苏州高新MTNAAA/AAA3.6（-2.7bp)
2.84Y+NY20潞安MTNAAA/AAA5.86（-4bp)
0.92Y+2Y18洪市政MTNAAA/AAA3.02
2.92Y20台州国资MTNAAA/AAA3.63（-2.4bp)
2.93Y+N20中广核MTNAAA/AAA3.95（-3bp)
2.94Y20深圳地铁MTNAAA/AAA3.52（-2.3bp)（大量成交）
2.94Y20北京国资MTNAAA/AAA3.5（-3.5bp)
2.99Y20河钢集MTNAAA/AAA3.72（1.3bp)
1.07Y+2Y18复星高科MTNAAA/AAA3.6行权
3.1Y18闽高速MTNAAA/AAA3.55（-2.5bp)
1.18Y+2Y18闽电子MTNAAA/AAA4.31行权（-74.8bp)
3.19Y+NY18招商蛇口MTNBAAA/AAA4（-4.7bp)
3.58Y19金隅MTNAAA/AAA3.81（-3.3bp)
3.59Y19冀交投MTNAAA/AAA3.83（-1.5bp)
3.71Y19重庆交投MTNAAA/AAA3.84（-2.1bp)
4.08Y+NY19大唐集MTNAAA/AAA4.05（0.8bp)
4.13Y19苏国信MTNBAAA/AAA3.71（0.8bp)
4.28Y+NY19大唐集MTNAAA/AAA4.08（-0.8bp)
4.55Y20京国资MTNAAA/AAA3.8（-3.8bp)
4.56Y20豫水利MTNAAA/AAA4.03（1.6bp)
4.62Y20西安高新MTNAAA/AAA4.55（2.3bp)
4.69Y20赣投MTNAAA/AAA4.06（-0.4bp)
4.74Y20金桥开发MTNAAA/AAA4.07（-0.4bp)
4.97Y20陕有色MTNAAA/AAA4.3（7.8bp)
2.99Y+2Y20渝两江MTNAAA/AAA3.67行权
4.99Y20广晟MTNAAA/AAA4.18（5.2bp)
6.01Y16豫高管MTNAAA/AAA4.19（-1.2bp)
AA+方面，
1.07Y18泉州城投MTNAA+/AA+3.05（-1.5bp)
1.2Y18徐矿MTNAA+/AA+3.39（-13.7bp)
1.2Y18徐矿MTNAA+/AA+3.4（-12.7bp)
1.23Y18长春欧亚MTNAA+/AA+6（24.3bp)
1.28Y18柯桥轻纺MTNAA+/AA+3.41（-4.9bp)
1.31Y18伊泰MTNAA+/AA+4.55
1.54Y17济宁高新MTNAA+/AA+3.71（-9.8bp)
1.57Y17西永MTNAA+/AA+3.34（-7.7bp)
2.22Y19三门峡MTNAA+/AA+3.7（-8bp)
2.22Y19三门峡MTNAA+/AA+3.74（-4bp)
0.35Y+2Y15甘电投MTNAA+/AAA3行权
2.67Y18太仓资产MTNAA+/AA+3.69（-5.8bp)
0.99Y+2Y18淮安开发MTNAA+/AA+3.9
1.41Y+2Y19株国投MTNAA+/AA+3.55
4.18Y19富阳城投MTNAA+/AA+4.1（-0.4bp)
4.2Y19湘投MTNBAA+/AA+4.27（1bp)
4.39Y20南通高新MTNAA+/AA+4.39（-0.3bp)
2.54Y+2Y20滕州国资MTNAA+/AA+4.1行权
2.54Y+2Y20宁乡城投MTNAA+/AA+4.11行权
AA方面，
1.54Y19乳山国运MTNAA/AAA3.6（-5.6bp)
1.63Y19南京滨江MTNAA/AA3.7（-9.6bp)
2.07Y19娄底城投MTNAA/AA4.75（-7.7bp)
2.29Y17蔡甸城投MTNAA/AA4（-10.5bp)
2.34Y19金霞经开MTNAA/AA5.75（-13.7bp)
2.6Y20甘肃电投GNAA/AAA4.01（-6.6bp)
2.63Y18临沂矿业MTNAA/AAA4.08（-5.2bp)
2.7Y20邯郸交建MTNAA/AA4.07（-6bp)
1.17Y+2Y18泉州台商MTNAA/AA4.73行权（9.8bp)
2.36Y+2Y19阜阳交投MTNAA/AA4.3行权
5、（高宇）今日存单一级计划发行亿，存单到期进入节假日市场交投清淡，国股1Y提价2.90%获得可观资方认购。二级存单成交活跃，国股1M成交在2.30%附近,3M成交在2.55%附近，6M成交在2.80%附近，9M成交在2.82%附近，1Y成交在2.87%附近。
6、（闫宜乘）信用债交投活跃，高评级个券继续放量成交，收益率基本持平，中低评级减点3-5bp为主。
AAA方面，
15D15万达01AAA/AAA3.6（0.6bp)
16D17浦银租赁债AAA/AAA2.45（-4.9bp)
63D15万达02AAA/AAA3.62（-17.6bp)
79D19融晋D1AAA/A-14.3（-33.4bp)
91D15远东一AAA/AAA2.94（-12.7bp)
D15南航01AAA/AAA2.78（3.4bp)
D17北京银行绿色金融债AAA/AAA2.65（-0.5bp)
D16龙湖01AAA/AAA3.01（-4.5bp)
D16浙商银行债AAA/AAA2.91（2.7bp)
D16复药01AAA/AAA3.06（-10.1bp)
D16首开01AAA/AAA2.9(周日)（-6.1bp)
D16北汽01AAA/AAA2.9（-1.2bp)
D18中信G1AAA/AAA2.83（-1.4bp)
D(休1)18光证G2AAA/AAA2.93（0.1bp)
D16武金02AAA/AAA3.19（-7.3bp)
D16万达02AAA/AAA3.87（-27bp)
D16华夏06AAA/AAA5.3（-19.4bp)
D16万达03AAA/AAA3.87（-28.1bp)（大量成交）
D16广发银行02AAA/AAA2.88（-4bp)
D16天风01AAA/AAA3.2（5.8bp)（大量成交）
D16新兴01AAA/AAA3.2（-1.5bp)
D(休1)16云投02AAA/AAA3.44（1bp)
D16疏浚02AAA/AAA2.94（-3.3bp)
D19芯鑫01AAA/AAA3.12（-8.1bp)
D+N16穗城01AAA/AAA3.3（-14.5bp)
D+NY18河钢Y2AAA/AAA3.35（-20.2bp)（大量成交）
D16万达06AAA/AAA3.9（-27.3bp)
D18五资02AAA/AAA3.02（-3.3bp)
D18海通04AAA/AAA2.92（0.5bp)
D+NY18建集Y1AAA/AAA3.33（-20.6bp)
D16滨房01AAA/AAA3.4（-7.7bp)
1.02Y+N18沪建Y1AAA/AAA3.25（-9.2bp)（大量成交）
1.07Y18电投06AAA/AAA2.92（-1.2bp)
1.08Y16申宏03AAA/AAA3（-0.3bp)
1.09Y+NY18中化Y2AAA/AAA3.21（-14.6bp)
1.12Y16国开次AAA/AA+3.43（-25bp)
1.18Y18航技04AAA/AAA3.02（-0.8bp)
1.23Y18九江银行绿色金融02AAA/AAA3.32（8.3bp)
1.26Y18广核01AAA/AAA3（1.9bp)
1.3Y18国药01AAA/AAA3.12（-4.2bp)
1.3Y16浙商02AAA/AA+3.62（-9bp)
1.32Y19中国银行小微债01AAA/AAA2.95（3.5bp)（大量成交）
1.34Y18厦门国际银行AAA/AAA3.23（-1.4bp)（大量成交）
1.35Y18伊泰02AAA/AAA3.85（-12.9bp)
1.44Y19长城01AAA/AAA3.09（-2bp)
0.45Y+1Y19晋能02AAA/AAA3.7（-52.2bp)
1.52Y+N20远东Y1AAA/AAA4.05（-13.7bp)
1.62Y19浦发银行小微债01AAA/AAA3.05（2.2bp)
1.67Y+N17鄂交Y1AAA/AAA3.65（-2.9bp)
1.68Y12国网债01AAA/AAA3.1（0.4bp)
1.7Y19招商F6AAA/AAA3.45（-18.4bp)
1.76Y19南网02AAA/AAA3.11（-1.1bp)
1.77Y+NY19葛洲Y1AAA/AAA3.5（-7.9bp)（大量成交）
1.80Y18华夏01AAA/AAA4.95（-8.9bp)
1.93Y19兴业绿色金融01AAA/AAA3.1（-0.7bp)
1.96Y15龙湖03AAA/AAA3.52（-4.1bp)
1.99Y15际华02AAA/AAA3.45（-15.4bp)
2.02Y19航集02AAA/AAA3.2（-4.5bp)
2.05Y16穗建03AAA/AAA3.3（-2.3bp)
0.08Y+2Y17联投01AAA/AAA3.76（82.1bp)
1.08Y+1Y19冀资01AAA/05（-19.3bp)
2.12Y19通用01AAA/AAA3.31（-3.5bp)
2.26Y+N19交建Y1AAA/AAA3.77（-9.8bp)
2.26Y19上汽02AAA/AAA3.29（-2.7bp)
2.27Y12豫铁投债AAA/AAA3.62（-10.3bp)
2.33Y19中航05AAA/AAA3.32（-2bp)
2.34Y19交通银行02AAA/AAA3.（2.9bp)
2.37Y+NY19交建Y3AAA/AAA3.8（-10.2bp)
1.42Y+1Y19津投01AAA/AAA3.5（-30bp)
2.59Y20中船01AAA/AAA3.48（-1.5bp)
2.60Y20中信银行小微债01AAA/AAA3.3（2.3bp)
2.6Y20海通02AAA/AAA3.48（6.3bp)
2.61Y18吉高02AAA/AAA3.85（-18bp)
0.61Y+2Y16建发02AAA/AAA2.99（-2.4bp)
2.61Y18吉高02AAA/AAA3.85（-18bp)
0.67Y+2Y18亚迪01AAA/AAA3.61行权（-66.6bp)
0.68Y+2Y18兵器01AAA/AAA2.86行权（0.2bp)
0.69Y+2Y18象屿02AAA/AAA3.06（-5.3bp)
0.70Y+2Y18能建01AAA/AAA2.86行权（-0.2bp)
2.71Y20徽商银行小微债01AAA/AAA3.45（-1.9bp)
2.71Y20浦发银行01AAA/AAA3.3（-0.9bp)
2.73Y20诚通08AAA/AAA3.61（-0.2bp)
1.8Y+1Y18同煤03AAA/05.42（11.1bp)
0.8Y+2Y18苏城01AAA/AAA3.02（-69.8bp)
0.93Y+2Y18粤科03AAA/AAA3（-67.1bp)
2.95Y20云投G3AAA/AAA4.17（-6.7bp)
0.96Y+2Y18亦庄01AAA/AAA3.01行权（-66.9bp)
2.96Y20中证15AAA/AAA3.49（-3bp)
2.96Y20GLP01AAA/AAA3.95（-3.1bp)
2.98Y20中国银行01AAA/AAA3.3（-0.7bp)
2.99Y20华夏银行小微债01AAA/AAA3.38（0bp)
0.99Y+2Y18招金02AAA/AAA3（-69bp)
1.01Y+2Y16黔高速AAA/AAA3.11行权（-74.6bp)
1.01Y+2Y16融创07AAA/AAA4.05行权（-91.5bp)
1.01Y+2Y16兵装02AAA/AAA2.95行权（-58.5bp)
1.04Y+2Y19融投01AAA/AAA5.7（-.4bp)
3.09Y18汇金01AAA/03.29（-0.4bp)
1.12Y+2Y16穗建06AAA/AAA3.01（-0.4bp)
1.2Y+2Y19华股02AAA/AAA3.06（-68.6bp)
1.25Y+2Y18国际P2AAA/AAA3.04行权（-65bp)
1.28Y+2Y18华锦01AAA/AAA3.27（-64.5bp)
1.54Y+2Y20东资01AAA/AAA4.1（-77.2bp)
3.59Y19招银租赁债02AAA/AAA3.72（-3.7bp)
1.6Y+2Y19兵装02AAA/AAA3.17行权（-46.4bp)
1.64Y+2Y20融创01AAA/AAA4.62行权（-53.3bp)
1.74Y+2Y19杭实01AAA/AAA3.27（-59.1bp)
1.93Y+2Y19常高03AAA/AAA3.67（-67.3bp)
2Y+2Y19宇通02AAA/AAA3.48（-53.6bp)
2.01Y+2Y19中车G1AAA/AAA3.2行权（-48.6bp)
2.06Y+2YG19广铁3AAA/AAA3.28行权（-49.4bp)（大量成交）
2.06Y+2Y19深建01AAA/AAA3.3（-47.4bp)、
2.10Y+2Y17兵装08AAA/AAA3.25行权（-45.4bp)
4.11Y+NY19交通银行永续债AAA/AAA4.36（-1.2bp)
2.12Y+2Y19首钢04AAA/AAA3.87行权（-57.1bp)
4.13Y+NY19广发银行永续债AAA/AAA4.42（1.8bp)
2.18Y+2Y19燃投01AAA/AAA3.48行权（-54.6bp)
2.22Y+2Y19紫金01AAA/AAA3.45（-51.5bp)
2.35Y+2Y19远东三AAA/AAA3.73（-53.2bp)
4.38Y17西高01AAA/AAA4.18（-7.5bp)
2.42Y+2Y20潍柴01AAA/AAA3.52行权（-48.8bp)
2.56Y+2Y20国机01AAA/AAA3.47行权（-1.3bp)
4.57Y20中铝01AAA/AAA4.05（1.2bp)
2.57Y+2Y20浦集01AAA/AAA3.42行权（-42bp)
4.6Y+NY20邮储银行永续债AAA/AAA4.37（-0.8bp)
4.66Y20川发03AAA/AAA3.9（5.2bp)
2.67Y+2Y20国机02AAA/AAA3.53（1bp)
4.68Y20北汽01AAA/AAA4.02（3.8bp)
2.68Y+2Y20外高01AAA/AAA3.45行权（-40bp)
2.71Y+2Y20粤电01AAA/AAA3.52行权（-46.9bp)
2.75Y+2Y20海资01AAA/AAA4.08（-32.6bp)
4.76Y15铁道01AAA/AAA3.37（1.1bp)
2.79Y+2Y20融创02AAA/AAA5.7（6.7bp)
2.83Y+2Y20诚通13AAA/AAA3.64（-0.2bp)
4.84Y18江北产投债01AAA/AAA3.92（-0.8bp)
1.95Y+3Y19南网债01AAA/AAA3.17行权（-31.2bp)
1.95Y+3Y19南网05AAA/AAA3.17（-31.2bp)
2.96Y+2Y20晋金01AAA/AAA3.83（-44.1bp)
5.19Y15铁道13AAA/AAA3.38（1.1bp)
0.42Y+5Y16赣投债AAA/AAA2.8行权（-.8bp)
0.55Y+5Y16津投01AAA/AAA3.2（-.7bp)
0.56Y+5Y16龙湖04AAA/AAA3.04（-.5bp)
2.9Y+3Y20津投13AAA/AAA3.9（-51.8bp)
1.67Y+5Y17交通银行二级AAA/AAA3.48（-2.2bp)
4.77Y+2Y20万科04AAA/AAA4.06行权（-2.1bp)
1.79Y+5Y17华夏银行二级01AAA/AAA3.54（-0.8bp)
AA+方面，
79D12并高铁债AA+/AA+2.9（8.5bp)
D16涪陵01AA+/AA+3.06（-3.6bp)
DPR淮开发AA+/AAA3.33（-16.8bp)
DPR相城投AA+/AAA3（-6.9bp)
D(休1)PR崇川债AA+/AA+3.1（-11.6bp)
D14海控01AA+/AA+3.11(周日)（2bp)
D14海控债01AA+/AA+3.11(周日)（2bp)
D(休1)PR金国发AA+/AAA3.32（-18bp)
D18九通03AA+/05.82（-28.9bp)
D(休1)16厦港01AA+/AA+3（-4.5bp)
D20淮开D1AA+/04.97（-2.3bp)
D16株国投AA+/AA+3.37（-5.5bp)
0.05Y+1Y18禹洲01AA+/AA+5.32（13.5bp)
1.26Y18洛银租赁债AA+/AA+3.74（-0.5bp)
D+1Y15合景01AA+/AAA5行权（-64.8bp)
1.53Y19国裕01AA+/AA+4.05（-20.7bp)
1.58Y17科伦01AA+/AA+3.8（-8.6bp)
1.83Y17浦土01AA+/AAA3.27（-4.5bp)
2.02Y12科环03AA+/AAA3.55（-9.6bp)
2.12Y19北新能AA+/AA+4.18（-4.3bp)
2.34Y15宜昌高投债AA+/AA+3.68（-12.7bp)
D+2Y(休2)15合景02AA+/AAA4.9行权（-.8bp)
0.59Y+2Y18大华01AA+/AA+3.8（-75.7bp)
0.65Y+2Y16漳九龙AA+/AA+3.07（-70.2bp)
2.66Y17昆投01AA+/AA+4.9（8.1bp)
2.94Y20海峡银行01AA+/AA+3.91（0.4bp)
0.22Y+3Y18平投02AA+/03.7（-.1bp)
1.64Y+2Y19禹洲02AA+/AA+4.9（-30.5bp)
2Y+2Y19京融G3AA+/AAA3.34（-57.6bp)
1.13Y+3Y19环城02AA+/05.3行权（-.8bp)
1.13Y+3Y19环城02AA+/05.3行权（-.8bp)
2.3Y+2Y19洛建01AA+/04.45（-98bp)
2.4Y+2Y20武经01AA+/04.35（-94.8bp)
2.52Y+2Y20洛建02AA+/04.5（-96.2bp)
4.97Y18溧停车AA+/AAA3.97（1.3bp)
5.03Y18良渚停车场专项债AA+/AA+4.1（13.4bp)
0.34Y+5Y15晋电02AA+/AAA3.04（-.9bp)
6.04Y19长交绿色债01AA+/AA+5.35（19.3bp)
6.98Y20望海潮债01AA+/AA+4.3（-3.1bp)
AA方面，
DPR绵科01AA/AA5.3（-27.9bp)
D14仙桃城投债AA/AAA3.4（1.7bp)
D14宁国债AA/AA3.8（-9.4bp)
D16靖北辰AA/AA5.95（-14.6bp)
D(休1)14津兴宁投债AA/AA4.59（-0.2bp)
D16凯华01AA/AA+4.15（-12.1bp)
1.02Y14绍交投债AA/AA3.5（0.5bp)
75D+D17腾越01AA/AAA4.07行权（-55.4bp)
1.31Y16皋沿04AA/AA5.35（-31.8bp)
1.39YPR准国投AA/AAA3.47（-5.2bp)
D+1Y19华远02AA/05.8行权（-25.1bp)
1.93Y17宝投资AA/05.4（12.8bp)
2.08Y15沭阳金源债AA/AA+4.3（-6.6bp)
2.12Y19华兴01AA/AAA3.63（-4.7bp)
2.38Y15梅县建投债AA/AA4.6（-24.7bp)
2.44Y16产建双创专项债AA/AA+5.38（-0.9bp)
2.57Y16观山湖债02AA/AA5.32（-0.5bp)
2.58Y16鼎力专项债AA/AAA3.97（-0.9bp)
2.61Y16贾汪城投债AA/AAA4.1（-13.8bp)
2.67YPR渝开债AA/AAA3.53（-1bp)
2.67Y16龙岩铁建债AA/AA4.9（-27.4bp)
2.99Y16章丘债AA/AA3.78（-1bp)
3.09Y16宜环科债AA/AA4.15（-9.9bp)
3.3Y16沾化债AA/AA+6.5（38.9bp)
3.32YPR鹤山02AA/AAA4.6（-44.4bp)
3.59Y17阜宁债AA/AAA4.9（-32.5bp)
D+3Y19兰交01AA/AA+4.65行权（-.7bp)
4.1Y17随州停车场债02AA/AA4.73（-1.8bp)
1.29Y+3Y19运和02AA/05.08（-.8bp)
D+5Y19邳经01AA/AA5.5行权（-.3bp)
2.85Y+3Y16旅顺债AA/AA8（43.4bp)
3.7Y+5Y19阿勒泰债AA/AA6（-96.5bp)
7、（朱琳）今日公司债交投清淡，成交主体仍较弱，华汽多期有较大量成交，全天走跌幅度较大，1-3Y品种均收在55-60块之间，另外即地产债依旧成交相对活跃，0.41Y富力地产收益率仍在19%附近。
8、（吴昊）A股探底回升，上证指数盘中一度下挫逾2%失守3点，创业板指一度跌逾4%击破0点。两市成交额连续11个交易日破万亿。北向资金全天净卖出16.38亿元。
黄金概念股领跌两市，赤峰黄金跌停，盛达资源、中金黄金等跌超8%。军工板块下挫，航发科技、北斗星通、光启技术跌停。医药生物板块表现不济，康泰生物、亚宝药业等多股跌停。汽配股午后崛起，京威股份、中原内配等8股涨停。机场航运板块造好，东方航空涨超7%。截止收盘，上证指数收盘跌0.63%报3.27点，深证成指跌1.17%报13.52点，创业板指跌1.98%报.50点
9、（朱琳）级别调整
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